Ass a Volty P

49,62 +0,02 (+0,04%) 27.11.2023, 11:10:04 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.01.11
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.208 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Volatility
Umbrellaname Assenagon Alpha
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Danon, Tobias Knecht
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.11.2023
  • 2 Stand: 22.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 50,22€ -1,23%
1 Monat 51,22€ -3,16%
6 Monate 51,66€ -3,99%
Lfd. Jahr (YTD) 50,24€ -1,27%
1 Jahr 49,79€ -0,38%
3 Jahre 54,26€ -8,59%
5 Jahre 51,93€ -4,49%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.10.23 - 24.11.23 -3,16%
6 Monate 24.05.23 - 24.11.23 -3,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 24.11.23 -1,27%
1 Jahr 24.11.22 - 24.11.23 -0,38%
3 Jahre 24.11.20 - 24.11.23 -8,59%
5 Jahre 24.11.18 - 24.11.23 -4,49%
10 Jahre 24.11.13 - 24.11.23 +1,73%
seit Auflage 26.01.11 - 24.11.23 -0,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.07.2018

Kursdaten

Kurs 49,62€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 53,88€
52 Wochen-Tief 48,33€
Allzeit-Hoch 67,32€
Allzeit-Tief 45,60€

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 17.03.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 12
Rentenfonds 8
Sonstige 13
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