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Ass a Volty P2

44,75 +0,01 (+0,02%) 03.07.2025, 10:27:09 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.01.11
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 965 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname Volatility
Umbrellaname Assenagon Alpha
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Danon, Tobias Knecht
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.07.2025
  • 2 Stand: 03.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 45,23€ -1,06%
1 Monat 45,97€ -2,65%
6 Monate 47,40€ -5,59%
Lfd. Jahr (YTD) 47,40€ -5,59%
1 Jahr 47,66€ -6,11%
3 Jahre 53,12€ -15,76%
5 Jahre 55,62€ -19,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 -2,65%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 -5,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 -5,59%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 -6,11%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 -15,76%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 -19,54%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 -7,07%
seit Auflage 26.01.11 - 03.07.25 -9,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.07.2018

Kursdaten

Kurs 44,75€
52 Wochen-Hoch 52,65€
52 Wochen-Tief 44,74€
Allzeit-Hoch 67,32€
Allzeit-Tief 44,74€

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.03.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.03.2025

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Fondsart Anzahl
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