Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty P
49,62€
+0,02 (+0,04%)
27.11.2023, 11:10:04 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -19,03 -0,12% 15.947,34
- MDAX ® -100,43 -0,38% 26.114,02
- TecDAX ® -8,35 -0,27% 3.128,39
- E-STOXX 50 ® -17,69 -0,40% 4.354,41
- NASDAQ 100 -20,03 -0,13% 15.961,98
- NIKKEI -207,46 -0,62% 33.312,66
- HANG SENG -158,84 -0,91% 17.354,14
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.01.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.208 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 22.11.2023
- 2 Stand: 22.11.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 50,22€ | -1,23% |
1 Monat | 51,22€ | -3,16% |
6 Monate | 51,66€ | -3,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 50,24€ | -1,27% |
1 Jahr | 49,79€ | -0,38% |
3 Jahre | 54,26€ | -8,59% |
5 Jahre | 51,93€ | -4,49% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.10.23 - 24.11.23 | -3,16% |
6 Monate | 24.05.23 - 24.11.23 | -3,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 24.11.23 | -1,27% |
1 Jahr | 24.11.22 - 24.11.23 | -0,38% |
3 Jahre | 24.11.20 - 24.11.23 | -8,59% |
5 Jahre | 24.11.18 - 24.11.23 | -4,49% |
10 Jahre | 24.11.13 - 24.11.23 | +1,73% |
seit Auflage | 26.01.11 - 24.11.23 | -0,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 49,62€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 53,88€ |
52 Wochen-Tief | 48,33€ |
Allzeit-Hoch | 67,32€ |
Allzeit-Tief | 45,60€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
PRIIP - Key Information Document (DE) | 17.03.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 11 |
Mischfonds | 12 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 13 |