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Ass a Volty P

48,03 -0,06 (-0,12%) 19.04.2024, 10:27:13 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.01.11
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.249 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Volatility
Umbrellaname Assenagon Alpha
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Danon, Tobias Knecht
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,12%
1 Woche 48,39€ -0,62%
1 Monat 47,77€ +0,67%
6 Monate 50,94€ -5,59%
Lfd. Jahr (YTD) 50,08€ -3,97%
1 Jahr 51,62€ -6,84%
3 Jahre 51,37€ -6,39%
5 Jahre 51,42€ -6,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +0,67%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 -5,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 -3,97%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 -6,84%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -6,39%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 -6,48%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +0,18%
seit Auflage 26.01.11 - 18.04.24 -3,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.07.2018

Kursdaten

Kurs 48,03€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 53,12€
52 Wochen-Tief 47,46€
Allzeit-Hoch 67,32€
Allzeit-Tief 45,60€

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 13
Rentenfonds 9
Sonstige 15
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