Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty I2£
1.010,87£
-5,82 (-0,57%)
21.09.2026, 12:06:09 Uhr
WKN: A2N5MP ISIN: LU1864491771 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 17.12.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 996 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.09.2026
- 2 Stand: 17.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.08.26 - 18.09.26 | +4,42% |
| 6 Monate | 18.03.26 - 18.09.26 | -1,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.09.26 | +4,66% |
| 1 Jahr | 18.09.25 - 18.09.26 | +4,74% |
| 3 Jahre | 18.09.23 - 18.09.26 | -2,29% |
| 5 Jahre | 18.09.21 - 18.09.26 | +6,82% |
| seit Auflage | 17.12.18 - 18.09.26 | +1,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.010,87£ |
| Schluss Vortag | 1.016,69£ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.048,53£ |
| 52 Wochen-Tief | 962,81£ |
| Allzeit-Hoch | 1.252,05£ |
| Allzeit-Tief | 896,77£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 30.01.2026 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.09.2026 | PK | PDF herunterladen |
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