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Ass a Premium P

57,28 +0,14 (+0,24%) 24.04.2024, 10:27:06 Uhr
WKN: A2PR2C ISIN: LU2053561937 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.12.19
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 148 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.123943 Mio. EUR
Teilfondsname Premium
Umbrellaname Assenagon Alpha
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,24%
1 Woche 57,51€ -0,65%
1 Monat 57,75€ -1,05%
6 Monate 55,57€ +2,83%
Lfd. Jahr (YTD) 57,29€ -0,26%
1 Jahr 54,97€ +3,95%
3 Jahre 51,41€ +11,16%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -1,05%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +2,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 -0,26%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +3,95%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +11,16%
seit Auflage 10.12.19 - 22.04.24 +13,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.01.2023

Kursdaten

Kurs 57,28€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 57,26€
52 Wochen-Tief 53,90€
Allzeit-Hoch 57,26€
Allzeit-Tief 43,83€

Anlageidee

Der Assenagon Alpha Premium nutzt Volatilität als Renditequelle. Der Fonds strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt an. Das Portfolio Management nutzt hierfür vorwiegend relative Preisdifferenzen zwischen Aktienindexvolatilitäten und der Volatilitäten der einzelnen Aktien im Index. Bei der Umsetzung der Strategie kommen insbesondere derivative Anlageinstrumente zum Einsatz, die in der Regel nur einen Teil der liquiden Mittel des Fonds binden. Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, werden die freien liquiden Mittel insbesondere in erstklassige Staatsanleihen investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 13
Rentenfonds 9
Sonstige 15
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