Argentum Perf Navigator

173,62 +1,39 (+0,81%) 01.12.2023, 17:48:49 Uhr
WKN: A0MY0T ISIN: DE000A0MY0T1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 19.11.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 100 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 74 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Argentum Performance Navigator
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Metzler Asset Management GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.11.2023
  • 2 Stand: 30.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 171,60€ +1,18%
1 Monat 165,73€ +4,76%
6 Monate 177,95€ -2,43%
Lfd. Jahr (YTD) 162,91€ +6,57%
1 Jahr 172,30€ +0,77%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.23 - 30.11.23 +4,76%
6 Monate 30.05.23 - 30.11.23 -2,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 30.11.23 +6,57%
1 Jahr 30.11.22 - 30.11.23 +0,77%
seit Auflage 20.11.07 - 30.11.23 +74,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr1,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 173,62€
Eröffnung 172,63€
Tages-Hoch 173,62€
Tages-Tief 172,63€
52 Wochen-Hoch 186,43€
52 Wochen-Tief 162,54€
Allzeit-Hoch 193,51€
Allzeit-Tief 162,54€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2017 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 20.02.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.
Die Wiedergabe wurde unterbrochen.
Mehrfachnutzung erkannt
Bitte beachten Sie: Die gleichzeitige Nutzung von manager+-Inhalten ist auf ein Gerät beschränkt. Wir behalten uns vor, die Mehrfachnutzung zukünftig technisch zu unterbinden.
Sie möchten manager+ auf mehreren Geräten zeitgleich nutzen? Zu unseren Angeboten