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Argentum Perf Navigator

197,93 +0,39 (+0,20%) 15.07.2024, 13:23:08 Uhr
WKN: A0MY0T ISIN: DE000A0MY0T1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 19.11.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 100 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 81 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Argentum Performance Navigator
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Metzler Asset Management GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.07.2024
  • 2 Stand: 11.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,20%
1 Woche 196,69€ +0,43%
1 Monat 195,52€ +1,03%
6 Monate 181,71€ +8,71%
Lfd. Jahr (YTD) 182,42€ +8,29%
1 Jahr 180,52€ +9,43%
3 Jahre 225,32€ -12,33%
5 Jahre 157,33€ +25,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.24 - 11.07.24 +1,03%
6 Monate 11.01.24 - 11.07.24 +8,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.07.24 +8,29%
1 Jahr 11.07.23 - 11.07.24 +9,43%
3 Jahre 11.07.21 - 11.07.24 -12,33%
5 Jahre 11.07.19 - 11.07.24 +25,56%
10 Jahre 11.07.14 - 11.07.24 +50,00%
seit Auflage 20.11.07 - 11.07.24 +98,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr1,80%
Laufende Kosten2,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 28.03.2024
  • Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.

Kursdaten

Kurs 197,93€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 197,82€
52 Wochen-Tief 164,07€
Allzeit-Hoch 240,30€
Allzeit-Tief 91,28€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2017 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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