Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an.Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate,verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Emmitenten erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB.
ARGENTUM Dynamic Future A
65,05€
+0,56 (+0,87%)
16.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A2P1XJ ISIN: DE000A2P1XJ6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.03.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ARGENTUM Dynamic Future Fonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | < 5 Jahre |
Fondsmanager | Metzler Asset Management GmbH |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,87% |
1 Woche | 63,90€ | +1,80% |
1 Monat | 64,07€ | +1,53% |
6 Monate | 55,85€ | +16,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 59,66€ | +9,03% |
1 Jahr | 55,15€ | +17,95% |
3 Jahre | 86,04€ | -24,40% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,53% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +16,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +9,03% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +17,95% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -24,40% |
seit Auflage | 01.03.21 - 16.05.24 | -34,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | 3,05% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 65,05€ |
52 Wochen-Hoch | 66,15€ |
52 Wochen-Tief | 52,66€ |
Allzeit-Hoch | 99,99€ |
Allzeit-Tief | 52,66€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 2 |
wertgesicherte Fonds | 3 |