Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapie-re und -wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesell-schaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Anlagen des Fonds können u.a. über ADRs (American Depository Receipts) und GDRs (Global Depository Receipts) getä-tigt werden. Bis zu 49% des Vermögens - und in Aus-nahmefällen vorübergehend auch mehr - dürfen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit höchstens zwölf Monaten Laufzeit angelegt werden.
AQUIS UCITS Lumen Vietnam $R
386,10$
-6,20 (-1,66%)
24.08.2026, 17:50:00 Uhr
ISIN: LI0148578169 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Vietnam |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.03.12 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 375 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 82 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Lumen Vietnam Fund |
| Umbrellaname | AQUIS UCITS - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Vogt Asset Management Trust |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 382,60$ | -1,66% |
| 1 Woche | 378,73$ | +1,95% |
| 1 Monat | 375,30$ | +2,88% |
| 6 Monate | 427,67$ | -9,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 383,48$ | +0,68% |
| 1 Jahr | 389,93$ | -0,98% |
| 3 Jahre | 295,68$ | +30,58% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | +2,88% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | -9,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | +0,68% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | -0,98% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +30,58% |
| seit Auflage | 02.03.12 - 20.08.26 | +279,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 386,10$ |
| Schluss Vortag | 382,60$ |
| Eröffnung | 367,40$ |
| Tages-Hoch | 367,40$ |
| Tages-Tief | 367,40$ |
| 52 Wochen-Hoch | 430,60$ |
| 52 Wochen-Tief | 354,50$ |
| Allzeit-Hoch | 430,60$ |
| Allzeit-Tief | 265,40$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 14.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 88 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 25 |
| Sonstige | 108 |
