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AP Msic AP Music Royaltie $E
1.501,95$
±0,00 (±0,00%)
31.03.2026, 07:53:07 Uhr
WKN: A2P64P ISIN: LI0527573278 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 15.07.20 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 92 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | AP Music Royalties Fund |
| Umbrellaname | AP Music Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | alle 3 Monate |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.501,95$ | ±0,00% |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | 1.441,56$ | +4,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.468,56$ | +2,27% |
| 1 Jahr | 1.318,95$ | +13,88% |
| 3 Jahre | 1.028,20$ | +46,08% |
| 5 Jahre | 853,38$ | +76,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 6 Monate | 30.09.25 - 31.03.26 | +4,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.03.26 | +2,27% |
| 1 Jahr | 31.03.25 - 31.03.26 | +13,88% |
| 3 Jahre | 31.03.23 - 31.03.26 | +46,08% |
| 5 Jahre | 31.03.21 - 31.03.26 | +76,00% |
| seit Auflage | 30.06.20 - 31.03.26 | +72,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.501,95$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.501,95$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.370,66$ |
| Allzeit-Hoch | 1.517,44$ |
| Allzeit-Tief | 797,62$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.01.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 79 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 114 |
