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AP Msic AP Music Royaltie $A
1.345,39$
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31.03.2026, 07:53:07 Uhr
WKN: A2P64M ISIN: LI0527573252 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 31.03.22 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 92 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | AP Music Royalties Fund |
| Umbrellaname | AP Music Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | alle 3 Monate |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.345,39$ | ±0,00% |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | 1.294,22$ | +3,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.316,93$ | +2,16% |
| 1 Jahr | 1.185,55$ | +13,48% |
| 3 Jahre | 931,21$ | +44,48% |
| 5 Jahre | 885,50$ | +51,94% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 6 Monate | 30.09.25 - 31.03.26 | +3,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.03.26 | +2,16% |
| 1 Jahr | 31.03.25 - 31.03.26 | +13,48% |
| 3 Jahre | 31.03.23 - 31.03.26 | +44,48% |
| 5 Jahre | 31.03.21 - 31.03.26 | +51,94% |
| seit Auflage | 30.06.20 - 31.03.26 | +51,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.345,39$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.345,39$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.231,80$ |
| Allzeit-Hoch | 1.360,97$ |
| Allzeit-Tief | 840,80$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.01.2026
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| Fondsart | Anzahl |
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