Das Ziel dieses Teilfonds (der „Feeder-Fonds“) besteht darin, mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Oblig Internationales (Klasse OR) (der „Master-Fonds“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) nach französischem Recht, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG die Voraussetzungen für einen Master-OGAW erfüllt, zu investieren. Daher sollte die Anlagepolitik des Teilfonds in Verbindung mit dem Prospekt des Master-Fonds gelesen werden, wobei die Ziele und Anlagepolitik wie folgt aussehen: Das Anlageziel besteht darin, den JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index über einen Anlagehorizont von drei Jahren und nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Die verbleibenden 15 % des Nettovermögens des Feeder-Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert. Hierzu kann der Fondsmanager von OECD-Mitgliedstaaten begebene Anleihen unabhängig von deren Rating auswählen, oder nichtstaatliche OECD-Anleihen, die von der Rating-Agentur Standard & Poor's mindestens mit BBB- bewertet wurden. Der Master-Fonds bietet eine aktive Verwaltung im Hinblick auf die Zins- und Devisenmärkte. Derivative Finanzinstrumente oder temporäre Wertpapierkäufe und -verkäufe können zum Zwecke der Absicherung und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt werden.
Amu Gl TR Bd SE
106,57€
-0,16 (-0,15%)
16.05.2024, 00:22:54 Uhr
WKN: A14VVF ISIN: LU1253539917 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.07.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Total Return Bond |
Umbrellaname | Amundi Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Cédric Morisseau |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,15% |
1 Woche | 106,91€ | -0,32% |
1 Monat | 106,71€ | -0,13% |
6 Monate | 102,71€ | +3,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,45€ | +0,11% |
1 Jahr | 104,14€ | +2,33% |
3 Jahre | 105,52€ | +0,99% |
5 Jahre | 105,50€ | +1,01% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | -0,13% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,11% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +2,33% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +0,99% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +1,01% |
seit Auflage | 28.07.15 - 15.05.24 | +7,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,81% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 106,57€ |
52 Wochen-Hoch | 107,50€ |
52 Wochen-Tief | 100,96€ |
Allzeit-Hoch | 118,11€ |
Allzeit-Tief | 93,75€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 484 |
Exchange Traded Funds | 248 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 2 |
Mischfonds | 106 |
Rentenfonds | 471 |
Sonstige | 171 |
wertgesicherte Fonds | 1 |