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106,57 -0,16 (-0,15%) 16.05.2024, 00:22:54 Uhr
WKN: A14VVF ISIN: LU1253539917 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.07.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 27 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Global Total Return Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Cédric Morisseau
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,15%
1 Woche 106,91€ -0,32%
1 Monat 106,71€ -0,13%
6 Monate 102,71€ +3,76%
Lfd. Jahr (YTD) 106,45€ +0,11%
1 Jahr 104,14€ +2,33%
3 Jahre 105,52€ +0,99%
5 Jahre 105,50€ +1,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 -0,13%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +3,76%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +0,11%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +2,33%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 +0,99%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 +1,01%
seit Auflage 28.07.15 - 15.05.24 +7,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten1,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 106,57€
52 Wochen-Hoch 107,50€
52 Wochen-Tief 100,96€
Allzeit-Hoch 118,11€
Allzeit-Tief 93,75€

Anlageidee

Das Ziel dieses Teilfonds (der „Feeder-Fonds“) besteht darin, mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Oblig Internationales (Klasse OR) (der „Master-Fonds“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) nach französischem Recht, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG die Voraussetzungen für einen Master-OGAW erfüllt, zu investieren. Daher sollte die Anlagepolitik des Teilfonds in Verbindung mit dem Prospekt des Master-Fonds gelesen werden, wobei die Ziele und Anlagepolitik wie folgt aussehen: Das Anlageziel besteht darin, den JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index über einen Anlagehorizont von drei Jahren und nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Die verbleibenden 15 % des Nettovermögens des Feeder-Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert. Hierzu kann der Fondsmanager von OECD-Mitgliedstaaten begebene Anleihen unabhängig von deren Rating auswählen, oder nichtstaatliche OECD-Anleihen, die von der Rating-Agentur Standard & Poor's mindestens mit BBB- bewertet wurden. Der Master-Fonds bietet eine aktive Verwaltung im Hinblick auf die Zins- und Devisenmärkte. Derivative Finanzinstrumente oder temporäre Wertpapierkäufe und -verkäufe können zum Zwecke der Absicherung und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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