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Amu Eurp Conv Bd SE

100,17 -0,06 (-0,06%) 02.05.2024, 09:54:30 Uhr
WKN: A1H41M ISIN: LU0568615305 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.06.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 41 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname European Convertible Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Pierre-Luc Charron
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 100,78€ -0,55%
1 Monat 101,17€ -0,93%
6 Monate 95,60€ +4,84%
Lfd. Jahr (YTD) 101,91€ -1,65%
1 Jahr 100,46€ -0,23%
3 Jahre 120,99€ -17,16%
5 Jahre 111,68€ -10,25%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,93%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +4,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -1,65%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 -0,23%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -17,16%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -10,25%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 -14,36%
seit Auflage 13.07.11 - 30.04.24 +1,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,35%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,68%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 100,17€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 102,02€
52 Wochen-Tief 95,58€
Allzeit-Hoch 128,53€
Allzeit-Tief 89,06€

Anlageidee

Dieser Teilfonds strebt eine mittel- bis langfristige Rendite durch die Anlage von mindestens 67 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen (einschließlich synthetischer Anleihen) ohne Auflagen hinsichtlich des Ratings der Emittenten (kann Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein oder kein Rating aufweisen) an, die von europäischen Emittenten in EUR oder anderen Währungen (oder der zugrunde liegenden Aktienausgabe) an einem geregelten Markt in einem OECD-Land notiert sind oder gehandelt werden. Die verbleibenden Vermögenswerte (bis zu 33 % seines Gesamtvermögens) können in andere übertragbare Wertpapiere, z. B. Rentenwerte, Geldmarktpapiere und andere liquide Mittel, angelegt werden, ohne Beschränkungen hinsichtlich des Ratings der Emittenten (kann Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein oder kein Rating aufweisen). Zu Diversifizierungszwecken kann dieser Teilfonds außerdem bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen außerhalb der OECD investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in ABS-/MBS-Anleihen anlegen. Zum Zwecke der Absicherung von Kredit- und Konkursrisiken des Emittenten sowie einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds darüber hinaus Kreditderivatgeschäfte (Einzelemittent und Credit Default Swaps) als Sicherungsnehmer und/oder Verkäufer eingehen. Der Index „Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged (EUR)“ stellt den Referenzindex des Teilfonds dar.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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