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AMG Substanzwerte Schweiz
1.449,00CHF
+5,00 (+0,36%)
17.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A0H0M9 ISIN: CH0019597530 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Schweiz |
| Land | Schweiz |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 15.11.04 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 44 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 44 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | AMG Substanzwerte Schweiz |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.449,00 | +0,36% |
| 1 Woche | 1.438,01 | +0,76% |
| 1 Monat | 1.387,00 | +4,47% |
| 6 Monate | 1.337,57 | +8,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.356,04 | +6,86% |
| 1 Jahr | 1.421,17 | +1,96% |
| 3 Jahre | 1.548,90 | -6,45% |
| 5 Jahre | 1.435,89 | +0,91% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,47% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +6,86% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,96% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -6,45% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +0,91% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +29,32% |
| seit Auflage | 12.11.04 - 16.05.24 | +342,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,11% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.449,00 |
| Eröffnung | 1.394,00 |
| Tages-Hoch | 1.394,00 |
| Tages-Tief | 1.394,00 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.471,00 |
| 52 Wochen-Tief | 1.303,00 |
| Allzeit-Hoch | 2.170,00 |
| Allzeit-Tief | 1.303,00 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2014 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 8 |
