Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30 % begrenzt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen halten. Die 20%-Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn diese Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Darüber hinaus darf der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z. B. Treasury Bills, Commerial Papers, Certificates of Deposits und Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% begrenzt. Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, können zur Minimierung des Währungsrisikos abgesichert werden. Finanzinstrumente können unter anderem Futures, Optionen, Optionsscheine auf Wertpapiere, Forwards, Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf derartige Kontrakte sein, sowie durch private Übereinkunft vereinbarte Swap Kontrakte auf jegliche Art von Finanzinstrumenten, einschließlich Credit Default Swaps. Insbesondere können auch Derivate erworben werden, denen Aktien,Renten, Währungen oder anerkannte Finanzindizes zugrunde liegen.
Alternative Balanced Inc SI
112.232,63€
+179,02 (+0,16%)
02.05.2024, 15:57:14 Uhr
WKN: A2AL6U ISIN: LU1435064875 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.09.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 52 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 43 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Alternative Balanced Income Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,16% |
1 Woche | 111.902,52€ | +0,30% |
1 Monat | 112.110,43€ | +0,11% |
6 Monate | 108.967,95€ | +3,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110.837,19€ | +1,26% |
1 Jahr | 109.068,55€ | +2,90% |
3 Jahre | 117.088,28€ | -4,15% |
5 Jahre | 105.998,84€ | +5,88% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,11% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,26% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,90% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -4,15% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,88% |
seit Auflage | 27.09.16 - 30.04.24 | +14,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 5,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,71% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 112.232,63€ |
52 Wochen-Hoch | 112.233,00€ |
52 Wochen-Tief | 107.241,00€ |
Allzeit-Hoch | 118.422,00€ |
Allzeit-Tief | 99.968,30€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.11.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 74 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 53 |
Rentenfonds | 47 |
Sonstige | 35 |