Alternative Balanced Inc SI

Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30 % begrenzt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen halten. Die 20%-Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn diese Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Darüber hinaus darf der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z. B. Treasury Bills, Commerial Papers, Certificates of Deposits und Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% begrenzt. Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, können zur Minimierung des Währungsrisikos abgesichert werden. Finanzinstrumente können unter anderem Futures, Optionen, Optionsscheine auf Wertpapiere, Forwards, Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf derartige Kontrakte sein, sowie durch private Übereinkunft vereinbarte Swap Kontrakte auf jegliche Art von Finanzinstrumenten, einschließlich Credit Default Swaps. Insbesondere können auch Derivate erworben werden, denen Aktien,Renten, Währungen oder anerkannte Finanzindizes zugrunde liegen.