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AlpFS Alp Bd & Ins Lkd A CHF

105,64CHF ±0,00 (±0,00%) 05.02.2025, 17:47:08 Uhr
WKN: A0YC0H ISIN: LU0524670048 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 08.12.10
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 4 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.466095 Mio. EUR
Teilfondsname Alpina Bond & Insurance Linked
Umbrellaname Alpina Fund SICAV
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Freitag
Anlagehorizont --
Fondsmanager Roman Muraviev
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.02.2025
  • 2 Stand: 05.02.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 105,87 -0,22%
1 Monat 105,01 +0,60%
6 Monate 102,25 +3,32%
Lfd. Jahr (YTD) 105,01 +0,60%
1 Jahr 98,61 +7,13%
3 Jahre 104,94 +0,67%
5 Jahre 110,35 -4,27%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.01.25 - 05.02.25 +0,60%
6 Monate 05.08.24 - 05.02.25 +3,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 05.02.25 +0,60%
1 Jahr 05.02.24 - 05.02.25 +7,13%
3 Jahre 05.02.22 - 05.02.25 +0,67%
5 Jahre 05.02.20 - 05.02.25 -4,27%
seit Auflage 15.07.19 - 05.02.25 +7,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten7,51%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig125.000,00 Schweizer Franken
Folgende125.000,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.12.2025

Kursdaten

Kurs 105,64
52 Wochen-Hoch 105,93
52 Wochen-Tief 98,00
Allzeit-Hoch 1.087.800,00
Allzeit-Tief 94,32

Anlageidee

Das Anlageziel ist hauptsächlich, eine Geldmarktrendite und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in einem Portfolio von Rentenfonds und Fonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS bzw. Cat Bonds), zu erzielen. Der Fonds legt mindestens 75% in Fonds an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren. Maximal 40% werden in Fonds investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 20% in Versicherungs-Aktienfonds anlegen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.03.2018 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2025

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