Das Anlageziel ist hauptsächlich, eine Geldmarktrendite und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in einem Portfolio von Rentenfonds und Fonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS bzw. Cat Bonds), zu erzielen. Der Fonds legt mindestens 75% in Fonds an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren. Maximal 40% werden in Fonds investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 20% in Versicherungs-Aktienfonds anlegen.
AlpFS Alp Bd & Ins Lkd A CHF
93,40CHF
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30.06.2025, 18:42:16 Uhr
WKN: A0YC0H ISIN: LU0524670048 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 08.12.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 4 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.400584 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Alpina Bond & Insurance Linked |
| Umbrellaname | Alpina Fund SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Roman Muraviev |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 95,61 | -2,31% |
| 1 Monat | 96,06 | -2,77% |
| 6 Monate | 105,01 | -11,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,01 | -11,06% |
| 1 Jahr | 102,53 | -8,90% |
| 3 Jahre | 103,70 | -9,93% |
| 5 Jahre | 109,58 | -14,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | -2,77% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | -11,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -11,06% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | -8,90% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | -9,93% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | -14,77% |
| seit Auflage | 15.07.19 - 30.06.25 | -4,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 7,35% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 125.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 125.000,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 93,40 |
| 52 Wochen-Hoch | 105,93 |
| 52 Wochen-Tief | 93,40 |
| Allzeit-Hoch | 1.087.800,00 |
| Allzeit-Tief | 93,40 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 14.01.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.03.2018 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
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| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 18 |
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