Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Stratfds Balance A
103,61€
-0,55 (-0,54%)
16.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: 979725 ISIN: DE0009797258 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.12.02 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 889 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 927 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Strategiefonds Balance |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 103,61€ | -0,54% |
| 1 Woche | 103,12€ | +0,14% |
| 1 Monat | 102,70€ | +0,55% |
| 6 Monate | 92,35€ | +11,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,02€ | +7,54% |
| 1 Jahr | 88,67€ | +16,45% |
| 3 Jahre | 89,59€ | +15,26% |
| 5 Jahre | 80,64€ | +28,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,55% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +11,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +7,54% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +16,45% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +15,26% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +28,06% |
| 10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +66,78% |
| seit Auflage | 30.11.99 - 14.05.24 | +186,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 103,61€ |
| Eröffnung | 102,70€ |
| Tages-Hoch | 102,71€ |
| Tages-Tief | 102,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,61€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,64€ |
| Allzeit-Hoch | 103,61€ |
| Allzeit-Tief | 49,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 19 |
