Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Rentenfonds R
86,55€
+0,40 (+0,46%)
16.05.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: A2DU1G ISIN: DE000A2DU1G9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.11.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 874 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.018198 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Rentenfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Roberto Antonielli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,46% |
| 1 Woche | 86,43€ | -0,32% |
| 1 Monat | 86,46€ | -0,36% |
| 6 Monate | 83,09€ | +3,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 87,76€ | -1,83% |
| 1 Jahr | 84,79€ | +1,60% |
| 3 Jahre | 97,94€ | -12,04% |
| 5 Jahre | 94,06€ | -8,41% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -0,36% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +3,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -1,83% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +1,60% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -12,04% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | -8,41% |
| seit Auflage | 16.11.17 - 14.05.24 | -7,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,26% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 86,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 88,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 81,28€ |
| Allzeit-Hoch | 10.584,00€ |
| Allzeit-Tief | 81,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 19 |
