Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl.
AGIF Thematica A
216,57€
-0,38 (-0,18%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A2AQF1 ISIN: LU1479563717 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Vont EM Debt HNh ±0,00 ±0,00% 89,88
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.12.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 4.244 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2.214 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Thematica |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andreas Fruschk, Gunnar Miller |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 216,57€ | -0,18% |
| 1 Woche | 215,08€ | +0,70% |
| 1 Monat | 210,53€ | +2,87% |
| 6 Monate | 187,99€ | +15,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 199,70€ | +8,45% |
| 1 Jahr | 189,41€ | +14,34% |
| 3 Jahre | 187,58€ | +15,46% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,87% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +15,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +8,45% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +14,34% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +15,46% |
| seit Auflage | 08.12.16 - 15.05.24 | +122,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,05% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 216,57€ |
| Eröffnung | 216,89€ |
| Tages-Hoch | 216,89€ |
| Tages-Tief | 215,43€ |
| 52 Wochen-Hoch | 216,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 180,97€ |
| Allzeit-Hoch | 229,12€ |
| Allzeit-Tief | 173,24€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 501 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 195 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
