Langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab
AGIF Gl MltAs Credit AThCZK
3.390,24CZK
+0,99 (+0,03%)
15.05.2024, 17:14:21 Uhr
WKN: A2DQA2 ISIN: LU1597343745 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Tschechische Krone
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Tschechische Krone |
| Auflage | 16.06.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 669 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Global Multi-Asset Cre |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | David Butler, David Newman |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 3.387,36 | +0,09% |
| 1 Monat | 3.367,48 | +0,68% |
| 6 Monate | 3.232,03 | +4,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.328,43 | +1,86% |
| 1 Jahr | 3.127,38 | +8,40% |
| 3 Jahre | 3.075,75 | +10,23% |
| 5 Jahre | 2.974,39 | +13,98% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,68% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,86% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +8,40% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +10,23% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +13,98% |
| seit Auflage | 16.06.17 - 15.05.24 | +13,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 3.390,24 |
| 52 Wochen-Hoch | 3.390,24 |
| 52 Wochen-Tief | 3.117,94 |
| Allzeit-Hoch | 305.777,00 |
| Allzeit-Tief | 2.737,45 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 501 |
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| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 103 |
