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AGIF Allianz US Inves AT (H2
1.019,91SEK
-1,98 (-0,19%)
17.05.2024, 18:09:25 Uhr
WKN: A3E3J9 ISIN: LU2727600475 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schwedische Krone
Börse: Investmentfonds
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- BNPP Japan Eq C$ -0,17 -0,29% 58,07$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schwedische Krone |
Auflage | 11.12.23 |
Fondsalter | 5 Monate |
Fondsvolumen1 | 287 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz US Investment Grade Cr |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,19% |
1 Woche | 1.015,12 | +0,47% |
1 Monat | 992,29 | +2,78% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.029,82 | -0,96% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,96% |
seit Auflage | 11.12.23 - 16.05.24 | +2,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,71% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 0,95% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 1.019,91 |
52 Wochen-Hoch | 1.033,88 |
52 Wochen-Tief | 993,35 |
Allzeit-Hoch | 1.033,88 |
Allzeit-Tief | 993,35 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 501 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 195 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |