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AGIF Allianz Social Convi PT
1.219,02€
+2,95 (+0,24%)
16.05.2024, 17:14:31 Uhr
WKN: A3EU41 ISIN: LU2676762599 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.10.23 |
| Fondsalter | 7 Monate |
| Fondsvolumen1 | 41 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001219 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Social Conviction Equi |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 1.187,75€ | +2,63% |
| 1 Monat | 1.172,34€ | +3,98% |
| 6 Monate | 1.038,07€ | +17,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.099,54€ | +10,87% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,98% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +17,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +10,87% |
| seit Auflage | 18.10.23 - 15.05.24 | +21,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.219,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.219,02€ |
| 52 Wochen-Tief | 973,85€ |
| Allzeit-Hoch | 1.219,02€ |
| Allzeit-Tief | 973,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.11.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 501 |
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| Mischfonds | 195 |
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| Sonstige | 99 |
