Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen signifikant sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.
AGIF Allianz Global Water RT
193,70€
+1,11 (+0,58%)
16.05.2024, 17:14:30 Uhr
WKN: A2JRGT ISIN: LU1858969279 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Wasser |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.10.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.125 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Global Water |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | FRUSCHKI Andreas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,58% |
| 1 Woche | 192,75€ | +0,49% |
| 1 Monat | 184,25€ | +5,13% |
| 6 Monate | 155,82€ | +24,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 169,00€ | +14,62% |
| 1 Jahr | 158,34€ | +22,33% |
| 3 Jahre | 149,51€ | +29,56% |
| 5 Jahre | 111,11€ | +74,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,13% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +24,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +14,62% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +22,33% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +29,56% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +74,33% |
| seit Auflage | 24.10.18 - 16.05.24 | +93,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,88% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,48% |
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 193,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 193,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 143,43€ |
| Allzeit-Hoch | 13.436,00€ |
| Allzeit-Tief | 94,33€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 501 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 195 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
