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ACLOOF Opportunity Fu Euro R
134,18€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 14:51:08 Uhr
ISIN: LI0584502715 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 36 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Opportunity Fund 1 |
| Umbrellaname | Alegra CLO Opportunities Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 134,18€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 130,72€ | +2,65% |
| 6 Monate | 112,67€ | +19,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,77€ | +13,93% |
| 1 Jahr | 97,94€ | +37,00% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +2,65% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +19,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +13,93% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +37,00% |
| seit Auflage | 31.05.21 - 30.04.24 | +34,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 134,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 134,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,95€ |
| Allzeit-Hoch | 134,18€ |
| Allzeit-Tief | 87,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
