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ACCESSIO Moderat VV

104,26 +0,13 (+0,12%) 27.07.2026, 16:08:09 Uhr
WKN: A416XT ISIN: DE000A416XT0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.08.25
Fondsalter 11 Monate
SFDR 6
Fondsvolumen1 15 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 15 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ACCESSIO Moderat
Preisberechnungs-Frequenz --
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 24.07.2026
  • 2 Stand: 24.07.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,12%
1 Woche 104,25€ -0,12%
1 Monat 103,94€ +0,18%
6 Monate 102,66€ +1,43%
Lfd. Jahr (YTD) 101,27€ +2,82%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.26 - 24.07.26 +0,18%
6 Monate 24.01.26 - 24.07.26 +1,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 24.07.26 +2,82%
seit Auflage 15.08.25 - 24.07.26 +4,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,02%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten2,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Kursdaten

Kurs 104,26€
52 Wochen-Hoch 104,54€
52 Wochen-Tief 99,81€
Allzeit-Hoch 104,54€
Allzeit-Tief 99,81€

Anlageidee

Das Anlageziel ist es größere Rückschläge durch Kursschwankungen zu vermeiden und dabei eine positive Realrendite (nach Inflation) zu erzielen. Der Fokus der Strategie liegt dabei auf der Stabilität des eingesetzten Kapitals. Dabei werden Anlagevehikel in unterschiedlichen Ausprägungen allokiert, um eine ausgewogene Vermögensstruktur zu erzeugen. Die Auswahl der Anlagevehikel erfolgt nach festgelegten Kriterien durch ein professionelles Management. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in Zertifikaten anlegen. Zertifikate sind Schuldverschreibungen, die über derivative Komponenten verfügen können und die Wertentwicklung eines zugrundeliegenden Basiswertes (auch ohne derivative Komponente) abbilden. Der Basiswert kann ein Wertpapier, ein Index, eine Währung, eine Kryptowährung, ein Edelmetall oder ein Rohstoff sein. Der Fonds ist geeignet für Anleger mit einem mittel- und längerfristigem Anlagehorizont.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.11.2025 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.07.2026

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