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AB I Event Driven Portfoli I
14,23$
-0,01 (-0,07%)
17.05.2024, 01:39:08 Uhr
WKN: A3CRVA ISIN: LU2275027386 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 11.05.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen1 | 228 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.400164 Mio. EUR |
Teilfondsname | Event Driven Portfolio |
Umbrellaname | AB SICAV I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Chang Jorge, Kapoor Vikas, Schefrin Scott |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.08.2022
- 2 Stand: 10.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,07% |
1 Woche | 14,19$ | +0,28% |
1 Monat | 14,23$ | ±0,00% |
6 Monate | 14,32$ | -0,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 14,68$ | -3,07% |
1 Jahr | 13,56$ | +4,94% |
3 Jahre | 15,02$ | -5,26% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | ±0,00% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -0,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -3,07% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,94% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,26% |
seit Auflage | 11.05.21 - 16.05.24 | -5,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 14,23$ |
52 Wochen-Hoch | 14,70$ |
52 Wochen-Tief | 13,48$ |
Allzeit-Hoch | 15,14$ |
Allzeit-Tief | 13,48$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 14.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Sonstige | 71 |