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AB I American Multi-Asset I$
16,95$
+0,01 (+0,06%)
17.05.2024, 01:39:09 Uhr
WKN: A3DJ4G ISIN: LU2463029525 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt USA flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 21.04.22 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen1 | 6 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.008399 Mio. EUR |
Teilfondsname | American Multi-Asset Portfolio |
Umbrellaname | AB SICAV I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Loewy Dan, Malik Fahd, Watkin Karen |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,06% |
1 Woche | 16,75$ | +1,19% |
1 Monat | 16,28$ | +4,12% |
6 Monate | 15,06$ | +12,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 15,92$ | +6,47% |
1 Jahr | 14,32$ | +18,36% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +4,12% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +12,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +6,47% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +18,36% |
seit Auflage | 21.04.22 - 17.05.24 | +13,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 16,95$ |
52 Wochen-Hoch | 16,99$ |
52 Wochen-Tief | 14,13$ |
Allzeit-Hoch | 16,99$ |
Allzeit-Tief | 12,66$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 14.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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