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AB FCP II EM Val Pf I
59,65€
+0,08 (+0,13%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A1C6LT ISIN: LU0474580726 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.02.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 304 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Value Portfol |
| Umbrellaname | AB FCP II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Lin John, Rae Stuart |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.08.2022
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,13% |
| 1 Woche | 58,84€ | +1,38% |
| 1 Monat | 55,75€ | +7,00% |
| 6 Monate | 49,99€ | +19,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 51,72€ | +15,33% |
| 1 Jahr | 49,68€ | +20,07% |
| 3 Jahre | 50,44€ | +18,26% |
| 5 Jahre | 41,42€ | +44,01% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +7,00% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +19,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +15,33% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +20,07% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +18,26% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +44,01% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +74,76% |
| seit Auflage | 26.02.10 - 17.05.24 | +87,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 0,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 59,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 59,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 48,42€ |
| Allzeit-Hoch | 59,65€ |
| Allzeit-Tief | 29,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 230 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
