Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.
AB FCP I Mortgage Income CX
5,60$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: 974203 ISIN: LU0050693943 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 04.10.94 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Fondsvolumen1 | 780 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.082563 Mio. EUR |
Teilfondsname | Mortgage Income Portfolio |
Umbrellaname | AB FCP I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Canter Michael, Choi Charlie, Krup Daniel |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 05.08.2022
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.09.2020
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 5,59$ | +0,18% |
1 Monat | 5,55$ | +0,99% |
6 Monate | 5,26$ | +6,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5,38$ | +4,01% |
1 Jahr | 4,96$ | +12,80% |
3 Jahre | 4,91$ | +14,01% |
5 Jahre | 4,92$ | +13,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,99% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,01% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +12,80% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +14,01% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +13,80% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +7,07% |
seit Auflage | 09.07.97 - 17.05.24 | -18,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000,00 US-Dollar |
Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 5,60$ |
52 Wochen-Hoch | 5,60$ |
52 Wochen-Tief | 4,93$ |
Allzeit-Hoch | 7,58$ |
Allzeit-Tief | 3,42$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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