Das Portfolio strebt durch Investments in ein Portfolio von Aktien japanischer Unternehmen, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, langfristiges Kapitalwachstum an. Durch einen fundamentalen Value-Ansatz zielt der Investmentmanager auf das Herausfiltern von Wertpapieren ab, die im Vergleich zu ihrer zukünftigen Gewinnkraft attraktiv bewertet sind.
AB FCP I Japan Strat Val P A
105,10$
+0,31 (+0,30%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A0LBJB ISIN: LU0239022907 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Japan |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 15.12.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen1 | 38 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Japan Strategic Value Portfoli |
Umbrellaname | AB FCP I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Atsushi Horikawa |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,30% |
1 Woche | 105,01$ | +0,09% |
1 Monat | 105,40$ | -0,28% |
6 Monate | 95,82$ | +9,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,94$ | +4,12% |
1 Jahr | 96,32$ | +9,12% |
3 Jahre | 105,26$ | -0,15% |
5 Jahre | 89,44$ | +17,51% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | -0,28% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +9,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,12% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +9,12% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -0,15% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +17,51% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +38,18% |
seit Auflage | 01.12.06 - 17.05.24 | +17,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000,00 US-Dollar |
Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 105,10$ |
52 Wochen-Hoch | 111,74$ |
52 Wochen-Tief | 90,65$ |
Allzeit-Hoch | 119,64$ |
Allzeit-Tief | 40,91$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 230 |
Mischfonds | 44 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 71 |