Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.
AB FCP I American Income I€
5,97€
-0,02 (-0,33%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A0JMJA ISIN: LU0232526789 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.06.01 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen1 | 17.280 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.310562 Mio. EUR |
Teilfondsname | American Income Portfolio |
Umbrellaname | AB FCP I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dimaggio Scott, Gershon Distenfeld, Malik Fahd, Sheridan Matthew, Smith Will |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,33% |
1 Woche | 6,00€ | -0,50% |
1 Monat | 5,97€ | +0,01% |
6 Monate | 5,66€ | +5,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5,93€ | +0,69% |
1 Jahr | 5,66€ | +5,44% |
3 Jahre | 5,59€ | +6,74% |
5 Jahre | 5,46€ | +9,25% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,01% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,69% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,44% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +6,74% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +9,25% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +34,90% |
seit Auflage | 13.12.02 - 17.05.24 | +10,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 5,97€ |
52 Wochen-Hoch | 6,05€ |
52 Wochen-Tief | 5,50€ |
Allzeit-Hoch | 8,37€ |
Allzeit-Tief | 2,35€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 44 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 71 |