Ziel des 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere wie Aktien und Renten anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Maximal 10% des Fondsvermögens können in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
1A Global Value
11,79€
+0,01 (+0,08%)
10.10.2024, 22:01:56 Uhr
WKN: A0M5RF ISIN: LU0326731121 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +2,66 +0,01% 19.213,56
- MDAX ® -192,47 -0,71% 26.745,79
- TecDAX ® -7,94 -0,24% 3.368,25
- E-STOXX 50 ® -12,23 -0,25% 4.970,34
- NASDAQ 100 -27,10 -0,13% 20.241,76
- HANG SENG +628,56 +3,05% 21.251,98
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | 1A Global Value |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.10.2024
- 2 Stand: 08.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11,79€ | +0,08% |
| 1 Woche | 11,84€ | -0,49% |
| 1 Monat | 10,51€ | +12,12% |
| 6 Monate | 10,94€ | +7,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,32€ | +14,25% |
| 1 Jahr | 9,84€ | +19,76% |
| 3 Jahre | 15,91€ | -25,91% |
| 5 Jahre | 13,27€ | -11,21% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.09.24 - 09.10.24 | +12,12% |
| 6 Monate | 09.04.24 - 09.10.24 | +7,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.10.24 | +14,25% |
| 1 Jahr | 09.10.23 - 09.10.24 | +19,76% |
| 3 Jahre | 09.10.21 - 09.10.24 | -25,91% |
| 5 Jahre | 09.10.19 - 09.10.24 | -11,21% |
| 10 Jahre | 09.10.14 - 09.10.24 | +1,76% |
| seit Auflage | 06.11.07 - 09.10.24 | -77,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 31.07.2024
Kursdaten
| Kurs | 11,79€ |
| Eröffnung | 11,80€ |
| Tages-Hoch | 11,80€ |
| Tages-Tief | 11,80€ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,55€ |
| Allzeit-Hoch | 16,99€ |
| Allzeit-Tief | 8,13€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 59 |
| Mischfonds | 103 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
