Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens-und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften.
12Cap Twelve Insurance Fi S€
113,68€
±0,00 (±0,00%)
10.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A2QG71 ISIN: IE00BLB2DJ13 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
Fondsvolumen1 | 17 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | Twelve Insurance Fixed Income |
Umbrellaname | Twelve Capital UCITS ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Etienne Schwartz |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.05.2024
- 2 Stand: 10.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 113,64€ | +0,04% |
1 Monat | 114,13€ | -0,39% |
6 Monate | 106,85€ | +6,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 109,45€ | +3,86% |
1 Jahr | 99,20€ | +14,60% |
3 Jahre | 102,58€ | +10,82% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | -0,39% |
6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +6,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +3,86% |
1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +14,60% |
3 Jahre | 10.05.21 - 10.05.24 | +10,82% |
seit Auflage | 13.11.20 - 10.05.24 | +13,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,46% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.11.2023
Kursdaten
Kurs | 113,68€ |
52 Wochen-Hoch | 114,18€ |
52 Wochen-Tief | 99,44€ |
Allzeit-Hoch | 114,18€ |
Allzeit-Tief | 91,89€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 12.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.05.2024
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Sonstige | 16 |