Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner US-Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub-Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten.Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde. Beim Aufbau des Fondsportfolios liegt eines der vier folgenden Themen zugrunde: nicht erkannter Vermögenswert; Turnaround, unterbewertetes Wachstum und unterbrochene Gewinne. Der Fondsmanager ist bemüht, viel versprechende Unternehmen mit gesunden Bilanzen, hohen internen Renditeraten und freiem Cash Flow zu identifizieren.
Royce US SmCp Opp A
289,12€
-0,29 (-0,10%)
17.05.2024, 19:29:34 Uhr
WKN: A0MUXS ISIN: IE00B19Z4B17 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien USA Small/Mid Cap |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 09.05.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 715 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 133 Mio. EUR |
Teilfondsname | FTGF Royce US Small Cap Opport |
Umbrellaname | Franklin Templeton Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Bill Hench, Buzz Zaino |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 289,12€ | -0,10% |
1 Woche | 286,94€ | +0,76% |
1 Monat | 272,23€ | +6,21% |
6 Monate | 245,97€ | +17,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 273,28€ | +5,80% |
1 Jahr | 233,78€ | +23,67% |
3 Jahre | 245,87€ | +17,59% |
5 Jahre | 154,41€ | +87,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +6,21% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +17,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +5,80% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +23,67% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +17,59% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +87,24% |
seit Auflage | 19.06.07 - 17.05.24 | +208,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 289,12€ |
Eröffnung | 289,64€ |
Tages-Hoch | 290,52€ |
Tages-Tief | 289,12€ |
52 Wochen-Hoch | 291,46€ |
52 Wochen-Tief | 230,99€ |
Allzeit-Hoch | 291,46€ |
Allzeit-Tief | 88,44€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 08.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 440 |
Exchange Traded Funds | 22 |
Geldmarktfonds | 4 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 140 |
Rentenfonds | 298 |
Sonstige | 139 |