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92,51$
-0,35 (-0,38%)
10.07.2025, 14:28:28 Uhr
WKN: A2PMR0 ISIN: LU1835934123 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.06.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | JSS Sustainable Bond - Emergin |
| Umbrellaname | JSS Investmentfonds SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gabriel Cedismondi, Ricardo Nascimento |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,38% |
| 1 Woche | 93,46$ | -1,02% |
| 1 Monat | 90,51$ | +2,21% |
| 6 Monate | 81,57$ | +13,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 81,69$ | +13,25% |
| 1 Jahr | 85,14$ | +8,66% |
| 3 Jahre | 78,56$ | +17,76% |
| 5 Jahre | 98,44$ | -6,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +2,21% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +13,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +13,25% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +8,66% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +17,76% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | -6,02% |
| seit Auflage | 19.06.19 - 10.07.25 | -7,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 92,51$ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,52$ |
| 52 Wochen-Tief | 81,08$ |
| Allzeit-Hoch | 108,70$ |
| Allzeit-Tief | 76,56$ |
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