- Der Fonds legt weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) an, die auf Schwellenländerwährungen lauten und von beliebigen Emittenten begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. - Der Fonds kann auch in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unterhalb von Investment Grade liegt. - „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. - Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) oder Contingent Convertible Bonds („CoCos“) investieren. Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS gilt eine Gesamtobergrenze von 10%. Derivative Finanzinstrumente (Derivate) werden ebenfalls eingesetzt, um das Anlageziel zu erreichen. - In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. - Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der BenchmarkPerformance abweichen.
JSS If JSS Sustainable Bo P$
84,17$
-0,17 (-0,20%)
24.04.2024, 16:41:12 Uhr
WKN: A2PMR0 ISIN: LU1835934123 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +170,48 +0,95% 18.087,76
- MDAX ® -302,89 -1,15% 26.043,18
- TecDAX ® -32,84 -1,00% 3.266,76
- E-STOXX 50 ® -50,87 -1,02% 4.939,01
- NASDAQ 100 -96,30 -0,55% 17.430,50
- NIKKEI +310,41 +0,82% 38.035,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 19.06.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | JSS Sustainable Bond - Emergin |
Umbrellaname | JSS Investmentfonds SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Gabriel Cedismondi, Ricardo Nascimento |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,20% |
1 Woche | 83,19$ | +1,18% |
1 Monat | 85,46$ | -1,51% |
6 Monate | 83,67$ | +0,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 86,74$ | -2,97% |
1 Jahr | 88,12$ | -4,48% |
3 Jahre | 102,58$ | -17,95% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | -1,51% |
6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +0,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | -2,97% |
1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | -4,48% |
3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | -17,95% |
seit Auflage | 19.06.19 - 23.04.24 | -15,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 1,92% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 84,17$ |
52 Wochen-Hoch | 93,63$ |
52 Wochen-Tief | 79,43$ |
Allzeit-Hoch | 108,70$ |
Allzeit-Tief | 76,56$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 20.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 75 |
Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 75 |
Sonstige | 4 |