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Tungsten TRYCO AI Global M H

10.553,76€ -7,35 (-0,07%) 11.07.2025, 21:38:12 Uhr

WKN: A3DMSG ISIN: LU2480924161 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

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KlnB In-Pf... -0,17 -0,15% 116,81€

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	16.06.23
Fondsalter	2 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	172 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	102 Mio. EUR
Teilfondsname	AI Global Markets
Umbrellaname	Tungsten TRYCON -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--

¹ Stand: 09.07.2025
² Stand: 09.07.2025

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Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	10.06.25 - 10.07.25	-0,18%
6 Monate	10.01.25 - 10.07.25	-2,17%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.25 - 10.07.25	-1,44%
1 Jahr	10.07.24 - 10.07.25	+1,20%
seit Auflage	16.06.23 - 10.07.25	+5,61%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	--
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,99%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,20%
Laufende Kosten	1,54%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	20.000.000,00 Euro
Folgende	20.000.000,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Währungen

Stand: 03.04.2025

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Anlageidee

Anlageziel ist eine kontinuierliche Wertsteigerung, unabhängig von der Stärke und Richtung der Kursbewegungen an den internationalen Kapitalmärkten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Financial-Futures und deren Optionen mit Bezug auf Bondmärkte, Aktienindizes und Währungen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.07.2025	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2024	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	01.07.2025	PK	PDF herunterladen