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UniCommodities UniCommoditie

56,58 +0,17 (+0,30%) 07.02.2025, 15:45:10 Uhr
WKN: A0JJ57 ISIN: LU0249045476 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Rohstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.04.06
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.305 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 412 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniCommodities
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 6 Jahre
Fondsmanager John McManus, Michael Müller
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 04.02.2025
  • 2 Stand: 04.02.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 56,41€ +0,30%
1 Woche 55,78€ +1,13%
1 Monat 53,65€ +5,14%
6 Monate 53,20€ +6,03%
Lfd. Jahr (YTD) 54,15€ +4,17%
1 Jahr 51,54€ +9,46%
3 Jahre 59,27€ -4,83%
5 Jahre 40,54€ +39,13%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.01.25 - 05.02.25 +5,14%
6 Monate 05.08.24 - 05.02.25 +6,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 05.02.25 +4,17%
1 Jahr 05.02.24 - 05.02.25 +9,46%
3 Jahre 05.02.22 - 05.02.25 -4,83%
5 Jahre 05.02.20 - 05.02.25 +39,13%
10 Jahre 05.02.15 - 05.02.25 +28,75%
seit Auflage 27.04.06 - 05.02.25 -33,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Wertpapiere
  • Stand: 30.11.2024

Kursdaten

Kurs 56,58€
Schluss Vortag 56,41€
Eröffnung 56,63€
Tages-Hoch 56,63€
Tages-Tief 56,46€
52 Wochen-Hoch 61,12€
52 Wochen-Tief 50,55€
Allzeit-Hoch 83,07€
Allzeit-Tief 26,42€

Anlageidee

Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.09.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.12.2024

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