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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.03.08
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 131 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 131 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Profi-Balance Defensiv ESG
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Sebastian Rohm, Tobias Windmeier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 -0,12%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 -0,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 -0,42%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +4,02%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +15,29%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 +19,06%
10 Jahre 09.07.15 - 09.07.25 +22,79%
seit Auflage 04.03.08 - 09.07.25 +38,23%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten2,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.04.2025
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Anlageidee

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit werden für den Fonds überwiegend Zielfonds mit unterschiedlichen Anlageklassen (Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Rohstofffonds) erworben. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 18.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 31
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 35
Rentenfonds 11
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.