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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 25.04.06
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 348 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.463843 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz monatlich
Anlagehorizont 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.05.2026
  • 2 Stand: 29.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.26 - 29.05.26 -0,05%
6 Monate 29.11.25 - 29.05.26 -0,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 29.05.26 -0,19%
1 Jahr 29.05.25 - 29.05.26 -1,97%
3 Jahre 29.05.23 - 29.05.26 -3,57%
5 Jahre 29.05.21 - 29.05.26 -2,70%
10 Jahre 29.05.16 - 29.05.26 -2,57%
seit Auflage 10.04.12 - 29.05.26 +4,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,44%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,68%
Laufende Kosten1,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Schweizer Franken
Folgende0,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2025
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Anlageidee

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2026

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