APV Defensiv - R

134,60 +0,57 (+0,43%) 30.11.2023, 17:03:46 Uhr
WKN: A0M52P ISIN: LU0327378468 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 82 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 65 Mio. EUR
Teilfondsname Defensiv
Umbrellaname Alpen Privatbank Vermögensfonds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.11.2023
  • 2 Stand: 28.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 133,56€ +0,35%
1 Monat 130,25€ +2,90%
6 Monate 131,57€ +1,87%
Lfd. Jahr (YTD) 130,07€ +3,04%
1 Jahr 131,90€ +1,62%
3 Jahre 142,08€ -5,66%
5 Jahre 130,29€ +2,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.10.23 - 29.11.23 +2,90%
6 Monate 29.05.23 - 29.11.23 +1,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 29.11.23 +3,04%
1 Jahr 29.11.22 - 29.11.23 +1,62%
3 Jahre 29.11.20 - 29.11.23 -5,66%
5 Jahre 29.11.18 - 29.11.23 +2,87%
10 Jahre 29.11.13 - 29.11.23 +15,90%
seit Auflage 31.10.07 - 29.11.23 +38,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,91%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,19%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.04.2023

Kursdaten

Kurs 134,60€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 134,31€
52 Wochen-Tief 129,92€
Allzeit-Hoch 151,41€
Allzeit-Tief 88,61€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2019 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 161
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 130
Rentenfonds 22
Sonstige 47
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