Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
APV Defensiv - R
134,60€
+0,57 (+0,43%)
30.11.2023, 17:03:46 Uhr
WKN: A0M52P ISIN: LU0327378468 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +48,98 +0,30% 16.215,43
- MDAX ® +306,76 +1,18% 26.313,98
- TecDAX ® +57,92 +1,85% 3.192,16
- E-STOXX 50 ® +22,51 +0,52% 4.370,53
- NASDAQ 100 -39,73 -0,25% 15.947,87
- NIKKEI +219,99 +0,66% 33.522,64
- HANG SENG +31,18 +0,18% 17.042,88
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 82 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 65 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Defensiv |
| Umbrellaname | Alpen Privatbank Vermögensfonds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jürgen Jann |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 28.11.2023
- 2 Stand: 28.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 133,56€ | +0,35% |
| 1 Monat | 130,25€ | +2,90% |
| 6 Monate | 131,57€ | +1,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 130,07€ | +3,04% |
| 1 Jahr | 131,90€ | +1,62% |
| 3 Jahre | 142,08€ | -5,66% |
| 5 Jahre | 130,29€ | +2,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.10.23 - 29.11.23 | +2,90% |
| 6 Monate | 29.05.23 - 29.11.23 | +1,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 29.11.23 | +3,04% |
| 1 Jahr | 29.11.22 - 29.11.23 | +1,62% |
| 3 Jahre | 29.11.20 - 29.11.23 | -5,66% |
| 5 Jahre | 29.11.18 - 29.11.23 | +2,87% |
| 10 Jahre | 29.11.13 - 29.11.23 | +15,90% |
| seit Auflage | 31.10.07 - 29.11.23 | +38,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,91% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,19% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 134,60€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 134,31€ |
| 52 Wochen-Tief | 129,92€ |
| Allzeit-Hoch | 151,41€ |
| Allzeit-Tief | 88,61€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2019 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 17.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 161 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 130 |
| Rentenfonds | 22 |
| Sonstige | 47 |
