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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Axxion S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Deutschland
Fondswährung	Euro
Auflage	01.12.21
Fondsalter	3 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	11 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	1 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	4L Capital Werte-Fonds
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Ausschüttungsart	ausschüttend

¹ Stand: 15.07.2025
² Stand: 15.07.2025

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Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	16.06.25 - 16.07.25	-0,39%
6 Monate	16.01.25 - 16.07.25	-3,42%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.25 - 16.07.25	-1,54%
1 Jahr	16.07.24 - 16.07.25	-6,33%
3 Jahre	16.07.22 - 16.07.25	-8,24%
seit Auflage	01.12.21 - 16.07.25	-29,11%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,41%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,90%
Laufende Kosten	1,88%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Euro
Folgende	0,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Branchen
Währungen

Stand: 30.06.2025

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Anlageidee

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Das diversifizierte und konzentrierte Portfolio verfolgt einen All Cap Ansatz, sowie die Ausschöpfung von Anlagemöglichkeiten über alle Branchen und Regionen. Bei der Aktienauswahl werden Nachhaltigkeitsaspekte und über den Value-Ansatz klassische Fundamentaldaten berücksichtigt. Der Fokus liegt auf werteorientierten Investments und nachhaltigem Wachstum.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.12.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2024	RE	PDF herunterladen
Management regulations (DE)	31.10.2024	MR	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	01.04.2025	PK	PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite Geringes Risiko			Oft höhere Rendite Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Stand: 30.06.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart	Anzahl
Aktienfonds	96
Exchange Traded Funds	2
Mischfonds	100
Rentenfonds	46
Sonstige	54