• Märkte
  • Aktien & Indizes
  • Anleihen & Zinsen
  • Fonds
  • Rohstoffe
  • Devisen
  • Nachrichten

HSBC GIF Gl EM Bd A

28,13$ +0,06 (+0,23%) 10.08.2020, 09:43:04 Uhr
WKN: A1H549 ISIN: LU0566116223 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 10.01.11
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 0.198544 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Fondsmanager Lisa Chua, Guillermo Ossés
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 07.08.2020
  • 2 Stand: 07.08.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ +1,74%
1 Monat 0,00$ +5,16%
6 Monate 0,00$ -1,03%
Lfd. Jahr 0,00$ +0,78%
1 Jahr 0,00$ +1,00%
3 Jahre 0,00$ +5,80%
5 Jahre 0,00$ +18,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.07.20 - 10.08.20 +1,16%
6 Monate 10.02.20 - 10.08.20 -8,11%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 10.08.20 -3,86%
1 Jahr 10.08.19 - 10.08.20 -3,85%
3 Jahre 10.08.17 - 10.08.20 +5,66%
5 Jahre 10.08.15 - 10.08.20 +10,61%
seit Auflage 13.01.11 - 10.08.20 +60,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,10%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,25%
Laufende Kosten1,60%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2020

Kursdaten

Kurs 28,13$
52 Wochen-Hoch 28,86$
52 Wochen-Tief 21,07$
Allzeit-Hoch 30,82$
Allzeit-Tief 16,91$

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne „Investment Grade“-Rating an, die entweder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden und überwiegend auf US-Dollar lauten, oder die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Körperschaften von Schwellenländern emittiert oder garantiert werden. Der Teilfonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen staatlichen Emittenten ohne „Investment Grade“-Rating ausgegeben oder garantiert werden. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die Benchmark des Teilfonds, der JP Morgan Emerging Market Bond Index, staatliche Emittenten ohne „Investment Grade“-Rating enthalten kann. Der Anlageberater kann beschließen, in einen bestimmten staatlichen Emittenten ohne „Investment Grade“-Rating zu investieren und/oder einen bestimmten staatlichen Emittenten ohne „Investment Grade“-Rating (im Verhältnis zum Vergleichsindex) zu übergewichten. Zu den staatlichen Emittenten ohne „Investment Grade“-Rating, in die der Teilfonds bis zu 30 % seines Nettovermögens investieren kann, gehören unter anderem Venezuela, die Türkei und die Philippinen. Diese Liste kann sich jedoch jederzeit aus folgenden Gründen ändern: Änderung der Bonitätseinstufung, Änderung an den Gewichtungen der Benchmark des Teilfonds, Entscheidung des Anlageberaters, einer bestimmten Benchmarkkomponente einen höheren oder niedrigeren Anteil am Teilfondsvermögen zuzuweisen und/oder Marktbewegungen. Zudem darf der Teilfonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Termingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und andere strukturierte Produkte investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für einen steueroptimierten Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 14.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 18.05.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 131
Exchange Traded Funds 28
Immobilienfonds 2
Mischfonds 14
Rentenfonds 127
Sonstige 61
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.