Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 45% gesteigert werden. Negative Wertentwicklung sollen dabei auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Veri Multi Asset Allocat R
128,12€
+0,14 (+0,11%)
18.09.2020, 16:52:03 Uhr
WKN: 976323 ISIN: DE0009763235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | La Française Asset Management GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.08.70 |
| Fondsalter | 50 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 62 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Veritas Investment Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
- 1 Stand: 17.09.2020
- 2 Stand: 17.09.2020
- 3 Stand: 31.08.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00€ | +0,37% |
| 1 Monat | 0,00€ | -0,05% |
| 6 Monate | 0,00€ | -2,15% |
| Lfd. Jahr | 0,00€ | -9,42% |
| 1 Jahr | 0,00€ | -8,80% |
| 3 Jahre | 0,00€ | -7,50% |
| 5 Jahre | 0,00€ | -6,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.08.20 - 18.09.20 | -0,13% |
| 6 Monate | 18.03.20 - 18.09.20 | -2,62% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 18.09.20 | -9,52% |
| 1 Jahr | 18.09.19 - 18.09.20 | -8,95% |
| 3 Jahre | 18.09.17 - 18.09.20 | -7,72% |
| 5 Jahre | 18.09.15 - 18.09.20 | -6,54% |
| 10 Jahre | 18.09.10 - 18.09.20 | +6,82% |
| seit Auflage | 04.11.91 - 18.09.20 | +60,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Beratervergütung | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2020
Kursdaten
| Kurs | 128,12€ |
| 52 Wochen-Hoch | 144,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 127,14€ |
| Allzeit-Hoch | 157,74€ |
| Allzeit-Tief | 96,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2020 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2020 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 03.02.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 6 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Mischfonds | 8 |