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Veri Multi Asset Allocat R

128,12 +0,14 (+0,11%) 18.09.2020, 16:52:03 Uhr
WKN: 976323 ISIN: DE0009763235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) La Française Asset Management GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.08.70
Fondsalter 50 Jahre
Fondsvolumen1 64 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 62 Mio. EUR
Fondsmanager Veritas Investment Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 17.09.2020
  • 2 Stand: 17.09.2020
  • 3 Stand: 31.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,37%
1 Monat 0,00€ -0,05%
6 Monate 0,00€ -2,15%
Lfd. Jahr 0,00€ -9,42%
1 Jahr 0,00€ -8,80%
3 Jahre 0,00€ -7,50%
5 Jahre 0,00€ -6,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.08.20 - 18.09.20 -0,13%
6 Monate 18.03.20 - 18.09.20 -2,62%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 18.09.20 -9,52%
1 Jahr 18.09.19 - 18.09.20 -8,95%
3 Jahre 18.09.17 - 18.09.20 -7,72%
5 Jahre 18.09.15 - 18.09.20 -6,54%
10 Jahre 18.09.10 - 18.09.20 +6,82%
seit Auflage 04.11.91 - 18.09.20 +60,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung1,40%
Laufende Kosten1,78%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2020

Kursdaten

Kurs 128,12€
52 Wochen-Hoch 144,34€
52 Wochen-Tief 127,14€
Allzeit-Hoch 157,74€
Allzeit-Tief 96,83€

Anlageidee

Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 45% gesteigert werden. Negative Wertentwicklung sollen dabei auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 03.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 6
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8
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