Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
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122,94€
-0,85 (-0,67%)
19.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 976323 ISIN: DE0009763235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -100,04 -0,56% 17.737,36
- MDAX ® -199,58 -0,76% 25.989,86
- TecDAX ® -23,64 -0,74% 3.187,20
- E-STOXX 50 ® -18,48 -0,37% 4.918,09
- NASDAQ 100 -356,67 -2,05% 17.037,65
- NIKKEI -973,23 -2,56% 37.028,48
- HANG SENG -140,05 -0,85% 16.224,14
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | La Française Asset Management GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.05.93 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Fondsvolumen1 | 38 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 38 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | La Française Systematic Multi Asset Allocation |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Veritas Investment Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.04.2024
- 2 Stand: 17.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 122,94€ | -0,67% |
1 Woche | 124,69€ | -1,34% |
1 Monat | 125,24€ | -1,77% |
6 Monate | 115,60€ | +6,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 121,15€ | +1,54% |
1 Jahr | 115,60€ | +6,43% |
3 Jahre | 128,06€ | -3,94% |
5 Jahre | 139,15€ | -11,59% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.03.24 - 16.04.24 | -1,77% |
6 Monate | 16.10.23 - 16.04.24 | +6,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.04.24 | +1,54% |
1 Jahr | 16.04.23 - 16.04.24 | +6,43% |
3 Jahre | 16.04.21 - 16.04.24 | -3,94% |
5 Jahre | 16.04.19 - 16.04.24 | -11,59% |
seit Auflage | 04.11.91 - 16.04.24 | +53,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 122,94€ |
Eröffnung | 125,29€ |
Tages-Hoch | 125,29€ |
Tages-Tief | 125,29€ |
52 Wochen-Hoch | 126,23€ |
52 Wochen-Tief | 113,72€ |
Allzeit-Hoch | 145,79€ |
Allzeit-Tief | 112,96€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 6 |
Mischfonds | 4 |