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Strategic World Asset Fund I

100,61 -0,12 (-0,12%) 25.07.2024, 14:51:18 Uhr
WKN: A3DHAY ISIN: DE000A3DHAY1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 11.04.22
Fondsalter 2 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.018916 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Strategic World Asset Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager NFS Capital AG
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,12%
1 Woche 101,07€ -0,34%
1 Monat 100,84€ -0,11%
6 Monate 94,59€ +6,49%
Lfd. Jahr (YTD) 99,76€ +0,97%
1 Jahr 93,63€ +7,58%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.24 - 24.07.24 -0,11%
6 Monate 24.01.24 - 24.07.24 +6,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.07.24 +0,97%
1 Jahr 24.07.23 - 24.07.24 +7,58%
seit Auflage 02.05.22 - 24.07.24 +0,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,80%
Laufende Kosten1,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende100.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 03.01.2024

Kursdaten

Kurs 100,61€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 104,60€
52 Wochen-Tief 89,96€
Allzeit-Hoch 104,60€
Allzeit-Tief 88,40€

Anlageidee

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs durch Optimierung des Chance-/Risikoverhältnisses. Für den Fonds können vor allem Wertpapiere erworben werden. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 100% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapieren, insbesondere Aktien oder Zertifikaten, angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden, bis zu 10% in Investmentanteilen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 09.07.2024

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