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Sparinv Value Bonds - Glo €R

114,18 +0,09 (+0,08%) 16.05.2024, 10:05:30 Uhr
WKN: A2H99Y ISIN: LU1735613934 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.12.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 116 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname Value Bonds - Global Ethical H
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 113,15€ +0,91%
1 Monat 112,14€ +1,82%
6 Monate 106,76€ +6,95%
Lfd. Jahr (YTD) 109,66€ +4,12%
1 Jahr 102,69€ +11,19%
3 Jahre 108,85€ +4,90%
5 Jahre 102,06€ +11,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 +1,82%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +6,95%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 +4,12%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +11,19%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 +4,90%
5 Jahre 14.05.19 - 14.05.24 +11,87%
seit Auflage 07.02.18 - 14.05.24 +14,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,07%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,37%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 114,18€
52 Wochen-Hoch 114,76€
52 Wochen-Tief 102,97€
Allzeit-Hoch 114,76€
Allzeit-Tief 82,43€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine langfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in HighYield-Unternehmensanleihen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in wandelbare Wertpapiere (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

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