Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine langfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in HighYield-Unternehmensanleihen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in wandelbare Wertpapiere (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.
Sparinv Value Bonds - Glo €R
118,44€
-0,51 (-0,43%)
11.09.2024, 10:05:28 Uhr
WKN: A2H99Y ISIN: LU1735613934 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
- MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
- TecDAX ® +26,75 +0,82% 3.284,15
- E-STOXX 50 ® +50,50 +1,06% 4.814,08
- NASDAQ 100 +185,76 +0,97% 19.423,07
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 122 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | Value Bonds - Global Ethical H |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Not Revealed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.09.2024
- 2 Stand: 10.09.2024
- 3 Stand: 31.08.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,43% |
1 Woche | 118,95€ | ±0,00% |
1 Monat | 116,49€ | +2,11% |
6 Monate | 112,39€ | +5,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,22€ | +7,92% |
1 Jahr | 106,46€ | +11,73% |
3 Jahre | 113,14€ | +5,14% |
5 Jahre | 102,94€ | +15,55% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.08.24 - 10.09.24 | +2,11% |
6 Monate | 10.03.24 - 10.09.24 | +5,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.09.24 | +7,92% |
1 Jahr | 10.09.23 - 10.09.24 | +11,73% |
3 Jahre | 10.09.21 - 10.09.24 | +5,14% |
5 Jahre | 10.09.19 - 10.09.24 | +15,55% |
seit Auflage | 07.02.18 - 10.09.24 | +18,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,07% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,35% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
Kurs | 118,44€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 119,01€ |
52 Wochen-Tief | 104,04€ |
Allzeit-Hoch | 119,01€ |
Allzeit-Tief | 82,43€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |