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Nomura Real Return Fonds

473,94 +0,54 (+0,11%) 29.05.2024, 09:16:33 Uhr
WKN: 848436 ISIN: DE0008484361 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 20.10.04
Fondsalter 19 Jahre
Teilfondsname --
Umbrellaname Nomura Real Return Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Holger Brauer, Stefan Klein
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 473,40€ +0,11%
1 Woche 479,26€ -1,22%
1 Monat 467,52€ +1,26%
6 Monate 471,22€ +0,46%
Lfd. Jahr (YTD) 492,60€ -3,90%
1 Jahr 482,76€ -1,94%
3 Jahre 584,86€ -19,06%
5 Jahre 540,04€ -12,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.24 - 23.05.24 +1,01%
6 Monate 23.11.23 - 23.05.24 +0,98%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.05.24 -3,91%
1 Jahr 23.05.23 - 23.05.24 -2,40%
3 Jahre 23.05.21 - 23.05.24 -18,42%
5 Jahre 23.05.19 - 23.05.24 -12,09%
10 Jahre 23.05.14 - 23.05.24 -3,39%
seit Auflage 21.10.04 - 23.05.24 +41,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,72%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,72%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 473,94€
Schluss Vortag 473,40€
Eröffnung 469,30€
Tages-Hoch 474,52€
Tages-Tief 469,30€
52 Wochen-Hoch 495,56€
52 Wochen-Tief 451,54€
Allzeit-Hoch 632,75€
Allzeit-Tief 451,54€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.08.2023

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