Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.
Nomura Real Return Fonds
477,18€
+4,17 (+0,88%)
10.12.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 848436 ISIN: DE0008484361 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -16,80 -0,08% 20.329,16
- MDAX ® -211,26 -0,77% 27.099,60
- TecDAX ® +8,87 +0,25% 3.537,64
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 -72,64 -0,34% 21.368,18
- HANG SENG -77,71 -0,38% 20.311,28
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.10.04 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Nomura Real Return Fonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Holger Brauer, Stefan Klein |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 478,48€ | +0,88% |
1 Woche | 479,51€ | -0,21% |
1 Monat | 474,23€ | +0,90% |
6 Monate | 477,58€ | +0,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 493,67€ | -3,08% |
1 Jahr | 476,75€ | +0,36% |
3 Jahre | 611,48€ | -21,75% |
5 Jahre | 547,71€ | -12,64% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 06.11.24 - 06.12.24 | +0,90% |
6 Monate | 06.06.24 - 06.12.24 | +0,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.12.24 | -3,08% |
1 Jahr | 06.12.23 - 06.12.24 | +0,36% |
3 Jahre | 06.12.21 - 06.12.24 | -21,75% |
5 Jahre | 06.12.19 - 06.12.24 | -12,64% |
seit Auflage | 21.10.04 - 06.12.24 | +43,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
Kurs | 477,18€ |
Schluss Vortag | 478,48€ |
Eröffnung | 476,97€ |
Tages-Hoch | 476,97€ |
Tages-Tief | 476,97€ |
52 Wochen-Hoch | 496,65€ |
52 Wochen-Tief | 469,25€ |
Allzeit-Hoch | 633,95€ |
Allzeit-Tief | 453,99€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.08.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.08.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 1 |
Rentenfonds | 7 |