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Nomura Real Return Fonds

477,18 +4,17 (+0,88%) 10.12.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 848436 ISIN: DE0008484361 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
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  • 1J
  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 20.10.04
Fondsalter 20 Jahre
Teilfondsname --
Umbrellaname Nomura Real Return Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Holger Brauer, Stefan Klein
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 478,48€ +0,88%
1 Woche 479,51€ -0,21%
1 Monat 474,23€ +0,90%
6 Monate 477,58€ +0,19%
Lfd. Jahr (YTD) 493,67€ -3,08%
1 Jahr 476,75€ +0,36%
3 Jahre 611,48€ -21,75%
5 Jahre 547,71€ -12,64%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.11.24 - 06.12.24 +0,90%
6 Monate 06.06.24 - 06.12.24 +0,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.12.24 -3,08%
1 Jahr 06.12.23 - 06.12.24 +0,36%
3 Jahre 06.12.21 - 06.12.24 -21,75%
5 Jahre 06.12.19 - 06.12.24 -12,64%
seit Auflage 21.10.04 - 06.12.24 +43,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,72%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,72%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 477,18€
Schluss Vortag 478,48€
Eröffnung 476,97€
Tages-Hoch 476,97€
Tages-Tief 476,97€
52 Wochen-Hoch 496,65€
52 Wochen-Tief 469,25€
Allzeit-Hoch 633,95€
Allzeit-Tief 453,99€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.08.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.08.2024

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