Der Fonds Monega Dänische Covered Bonds LD (I) ist ein OGAWSondervermögen, das überwiegend in dänische Pfandbriefe anlegt. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Dazu müssen für das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens Pfandbriefe dänischer Emittenten erworben werden. Darüber hinaus legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken ein.
Monega Dänische Covered B. R
43,19€
±0,00 (±0,00%)
30.12.2024, 15:13:10 Uhr
WKN: A2JQL5 ISIN: DE000A2JQL59 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -160,29 -0,70% 22.678,74
- MDAX ® -65,29 -0,23% 28.864,48
- TecDAX ® -69,70 -1,84% 3.727,91
- E-STOXX 50 ® -63,39 -1,16% 5.411,69
- NASDAQ 100 -118,37 -0,59% 19.798,62
- HANG SENG +119,83 +0,51% 23.578,80
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.04.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 351 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Monega Dänische Covered Bonds LD |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.03.2025
- 2 Stand: 30.12.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 43,19€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 43,37€ | -0,42% |
| 6 Monate | 41,33€ | +4,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 43,19€ | ±0,00% |
| 1 Jahr | 41,06€ | +5,20% |
| 3 Jahre | 46,16€ | -6,43% |
| 5 Jahre | 47,76€ | -9,57% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.11.24 - 30.12.24 | -0,42% |
| 6 Monate | 30.06.24 - 30.12.24 | +4,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.12.24 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 30.12.23 - 30.12.24 | +5,20% |
| 3 Jahre | 30.12.21 - 30.12.24 | -6,43% |
| 5 Jahre | 30.12.19 - 30.12.24 | -9,57% |
| seit Auflage | 01.04.19 - 30.12.24 | -9,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 43,19€ |
| 52 Wochen-Hoch | 43,54€ |
| 52 Wochen-Tief | 40,59€ |
| Allzeit-Hoch | 51,61€ |
| Allzeit-Tief | 37,71€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 54 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 21 |
| Sonstige | 19 |
