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Metzler € Rent Def

72,08 +0,01 (+0,01%) 04.09.2026, 13:12:10 Uhr
WKN: 976168 ISIN: DE0009761684 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 27.03.95
Fondsalter 31 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 253 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 253 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Metzler Euro Renten Defensiv
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 1 Jahr
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.09.2026
  • 2 Stand: 03.09.2026
  • 3 Stand: 31.07.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.08.26 - 03.09.26 +0,15%
6 Monate 03.03.26 - 03.09.26 +0,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 03.09.26 +1,24%
1 Jahr 03.09.25 - 03.09.26 +1,84%
3 Jahre 03.09.23 - 03.09.26 +7,95%
5 Jahre 03.09.21 - 03.09.26 +8,54%
10 Jahre 03.09.16 - 03.09.26 +5,67%
seit Auflage 27.03.95 - 03.09.26 +50,32%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,50%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,05%
Laufende Kosten0,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 72,08€
Schluss Vortag 72,07€
52 Wochen-Hoch 72,07€
52 Wochen-Tief 70,72€
Allzeit-Hoch 72,07€
Allzeit-Tief 60,13€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 85% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente angelegt. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.08.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.06.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.04.2026

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