Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 85% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente angelegt. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Metzler € Rent Def
67,21€
-0,01 (-0,01%)
08.12.2023, 21:55:24 Uhr
WKN: 976168 ISIN: DE0009761684 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +130,23 +0,78% 16.759,22
- MDAX ® +156,35 +0,59% 26.691,29
- TecDAX ® +30,98 +0,96% 3.251,07
- E-STOXX 50 ® +49,54 +1,11% 4.523,31
- NASDAQ 100 +62,20 +0,39% 16.084,69
- NIKKEI +178,44 +0,55% 32.593,75
- HANG SENG -24,86 -0,15% 16.334,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.03.95 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 168 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 192 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Metzler Euro Renten Defensiv |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.12.2023
- 2 Stand: 06.12.2023
- 3 Stand: 30.11.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 67,21€ | -0,01% |
| 1 Woche | 67,16€ | +0,07% |
| 1 Monat | 66,93€ | +0,43% |
| 6 Monate | 66,04€ | +1,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 65,44€ | +2,70% |
| 1 Jahr | 65,44€ | +2,70% |
| 3 Jahre | 65,59€ | +2,48% |
| 5 Jahre | 66,90€ | +0,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.11.23 - 07.12.23 | +0,43% |
| 6 Monate | 07.06.23 - 07.12.23 | +1,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 07.12.23 | +2,70% |
| 1 Jahr | 07.12.22 - 07.12.23 | +2,70% |
| 3 Jahre | 07.12.20 - 07.12.23 | +2,48% |
| 5 Jahre | 07.12.18 - 07.12.23 | +0,46% |
| 10 Jahre | 07.12.13 - 07.12.23 | -0,58% |
| seit Auflage | 27.03.95 - 07.12.23 | +40,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 67,21€ |
| Eröffnung | 67,03€ |
| Tages-Hoch | 67,22€ |
| Tages-Tief | 67,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 67,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 65,33€ |
| Allzeit-Hoch | 68,16€ |
| Allzeit-Tief | 62,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2018 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 20.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 7 |
| Mischfonds | 11 |
| Rentenfonds | 2 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
