Zum Inhalt springen

Metzler € Rent Def

67,85 -0,41 (-0,60%) 30.05.2024, 21:56:44 Uhr
WKN: 976168 ISIN: DE0009761684 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 27.03.95
Fondsalter 29 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 168 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 194 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Metzler Euro Renten Defensiv
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 27.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 68,26€ -0,60%
1 Woche 68,21€ +0,07%
1 Monat 68,05€ +0,31%
6 Monate 67,14€ +1,67%
Lfd. Jahr (YTD) 67,38€ +1,31%
1 Jahr 65,96€ +3,49%
3 Jahre 65,56€ +4,13%
5 Jahre 66,75€ +2,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +0,31%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +1,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 +1,31%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +3,49%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 +4,13%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 +2,26%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 +0,92%
seit Auflage 27.03.95 - 28.05.24 +42,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,50%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 28.04.2023

Kursdaten

Kurs 67,85€
Schluss Vortag 68,26€
Eröffnung 67,85€
Tages-Hoch 68,26€
Tages-Tief 67,85€
52 Wochen-Hoch 68,26€
52 Wochen-Tief 66,03€
Allzeit-Hoch 68,26€
Allzeit-Tief 62,96€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 85% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente angelegt. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.06.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.