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Europäischer Mittelstandsa R

76,38 +0,10 (+0,13%) 22.07.2024, 13:00:08 Uhr
WKN: A2PF0P ISIN: DE000A2PF0P7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 6 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 76,28€ +0,13%
1 Woche 76,91€ -0,82%
1 Monat 77,91€ -2,09%
6 Monate 77,06€ -1,02%
Lfd. Jahr (YTD) 76,71€ -0,56%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 -2,09%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 -1,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 -0,56%
seit Auflage 01.04.20 - 18.07.24 -9,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 76,38€
Schluss Vortag 76,28€
Eröffnung 76,28€
Tages-Hoch 76,38€
Tages-Tief 76,28€
52 Wochen-Hoch 81,70€
52 Wochen-Tief 76,26€
Allzeit-Hoch 81,70€
Allzeit-Tief 76,26€

Anlageidee

Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (I) investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von mittelständischen Unternehmen der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 entwickelt wurde und mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine auf dem Risikoprofil basierende Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Ausgeschlossen sind Anleihen, die aus Perspektive der Nachhaltigkeit in kritischen Geschäftsfeldern tätig sind, wie beispielsweise Förderung von Kraftwerkskohle, grüner Gentechnik oder Herstellung von Atomstrom.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen

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