Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (I) investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von mittelständischen Unternehmen der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 entwickelt wurde und mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine auf dem Risikoprofil basierende Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Ausgeschlossen sind Anleihen, die aus Perspektive der Nachhaltigkeit in kritischen Geschäftsfeldern tätig sind, wie beispielsweise Förderung von Kraftwerkskohle, grüner Gentechnik oder Herstellung von Atomstrom.
Europäischer Mittelstandsa I
81,13€
+0,16 (+0,20%)
07.05.2024, 21:49:08 Uhr
WKN: A2PF0N ISIN: DE000A2PF0N2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,33 +0,37% 18.498,38
- MDAX ® +133,86 +0,50% 26.695,33
- TecDAX ® -8,75 -0,26% 3.350,46
- E-STOXX 50 ® +22,07 +0,44% 5.038,17
- NASDAQ 100 -6,43 -0,04% 18.085,01
- NIKKEI -419,06 -1,08% 38.292,16
- HANG SENG +59,89 +0,33% 18.373,75
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.04.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 80,99€ | -0,02% |
| 1 Monat | 81,33€ | -0,44% |
| 6 Monate | 81,23€ | -0,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 79,54€ | +1,80% |
| 1 Jahr | 86,16€ | -6,03% |
| 3 Jahre | 93,31€ | -13,22% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,44% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | -0,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +1,80% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | -6,03% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -13,22% |
| seit Auflage | 01.04.20 - 03.05.24 | -6,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 81,13€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 91,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 78,67€ |
| Allzeit-Hoch | 106,95€ |
| Allzeit-Tief | 78,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 12 |
