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Deka-ESG Sigma + Konserv

98,34 -0,17 (-0,17%) 19.07.2024, 18:31:09 Uhr
WKN: DK0V6C ISIN: DE000DK0V6C5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 21.12.20
Fondsalter 3 Jahre
Anteilsklassenvol.1 79 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-ESG Sigma Plus Konservativ
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,17%
1 Woche 98,34€ ±0,00%
1 Monat 97,84€ +0,51%
6 Monate 95,34€ +3,14%
Lfd. Jahr (YTD) 96,19€ +2,24%
1 Jahr 92,56€ +6,25%
3 Jahre 99,63€ -1,30%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,51%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +3,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +2,24%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +6,25%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 -1,30%
seit Auflage 22.12.20 - 19.07.24 +2,33%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,18%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten1,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 98,34€
52 Wochen-Hoch 98,88€
52 Wochen-Tief 89,73€
Allzeit-Hoch 105,14€
Allzeit-Tief 89,24€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der quantitativ und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 35 %. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Investmentfonds darf mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der deutschen Bundesländer, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

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