Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Deka-EM Bond TF
64,79€
-0,25 (-0,39%)
30.11.2023, 22:01:55 Uhr
WKN: DK1A33 ISIN: LU0350138573 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +131,29 +0,81% 16.346,72
- MDAX ® -130,56 -0,50% 26.183,42
- TecDAX ® +4,42 +0,14% 3.196,58
- E-STOXX 50 ® +11,94 +0,27% 4.382,47
- NASDAQ 100 -81,28 -0,51% 15.866,59
- NIKKEI -212,55 -0,63% 33.310,09
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka International S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.06.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-EM Bond |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 64,24€ | +0,86% |
| 1 Monat | 61,56€ | +5,25% |
| 6 Monate | 63,06€ | +2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 64,30€ | +0,76% |
| 1 Jahr | 63,88€ | +1,43% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.10.23 - 30.11.23 | +5,25% |
| 6 Monate | 30.05.23 - 30.11.23 | +2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 30.11.23 | +0,76% |
| 1 Jahr | 30.11.22 - 30.11.23 | +1,43% |
| seit Auflage | 04.06.08 - 30.11.23 | +15,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 64,79€ |
| Eröffnung | 62,20€ |
| Tages-Hoch | 62,20€ |
| Tages-Tief | 62,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 66,77€ |
| 52 Wochen-Tief | 60,70€ |
| Allzeit-Hoch | 84,98€ |
| Allzeit-Tief | 57,93€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.08.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 06.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 46 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Laufzeitfonds | 8 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 9 |
| wertgesicherte Fonds | 21 |
