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Deka-EM Bond TF

67,69 +0,26 (+0,39%) 24.04.2024, 22:01:59 Uhr
WKN: DK1A33 ISIN: LU0350138573 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 3J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.06.08
Fondsalter 15 Jahre
Anteilsklassenvol.1 24 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-EM Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 67,69€ +0,39%
1 Woche 68,08€ -0,56%
1 Monat 68,92€ -1,78%
6 Monate 61,06€ +10,86%
Lfd. Jahr (YTD) 68,16€ -0,68%
1 Jahr 63,46€ +6,68%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -1,78%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +10,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -0,68%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +6,68%
seit Auflage 04.06.08 - 23.04.24 +20,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 67,69€
Eröffnung 66,88€
Tages-Hoch 66,88€
Tages-Tief 66,88€
52 Wochen-Hoch 68,88€
52 Wochen-Tief 60,70€
Allzeit-Hoch 84,98€
Allzeit-Tief 57,93€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.08.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.04.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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