Das Anlageziel besteht darin, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist. Der Fonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Der Fonds investiert unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Fonds fokussiert sich dabei auf bilanzstarke Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mitberücksichtigt wird.
DCP Hybrid Income R Acc
110,03$
-0,11 (-0,10%)
23.07.2026, 21:38:08 Uhr
WKN: A40NV7 ISIN: LU2899566546 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.10.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 264 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Hybrid Income |
| Umbrellaname | DCP - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 110,25$ | -0,20% |
| 1 Monat | 110,18$ | -0,14% |
| 6 Monate | 108,45$ | +1,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,91$ | +1,96% |
| 1 Jahr | 105,25$ | +4,54% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -0,14% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +1,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +1,96% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +4,54% |
| seit Auflage | 22.10.24 - 23.07.26 | +10,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 110,03$ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,55$ |
| 52 Wochen-Tief | 105,31$ |
| Allzeit-Hoch | 110,55$ |
| Allzeit-Tief | 99,89$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
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